Herramientas - Cartera
Un inversor en su día a día realiza las siguientes tareas:
- Para las posciones que tiene en cartera modifica el stop.
- Busca nuevas inversiones.
La función de la cartera es simplificar estas tareas diarias de inversión y tener un control de las inversiones ya realizadas. Nos va a permitir lo siguiente:
- Escoger automáticamente los posibles valores a invertir siguiendo una estrategia.
- Controlar las posiciones que tenemos abiertas.
- Tener un listado de las posiciones que hemos cerrado.
- Ver la curva de capital obtenida.
- Cartera: Nos permite acceder a las carteras.
- Añadir a cartera: Permite insertar el valor que tengamos visualizado a una cartera.
Añadir capital: permite aumentar el capital disponible en esa cartera.
Retirar capital: disminuir el capital disponible en esa cartera.
Añadir una nueva posición: incorporar a esa cartera el valor en el que estemos.
Mostrar fecha hora: en las columnas donde se muestren fechas y horas, mostrar solo fechas o mostrar la fecha y la hora.
- Nombre de la cartera que queremos crear.
- Capital inicial de la cartera.
- Moneda de la cartera.
- Broker con el que vamos a trabajar.
- Inversión en paquetes de cómo máximo, para indicar que cantidad de dinero queremos invertir en cada valor adquirido a lo máximo. Esta limitación servirá para calcular el número de acciones a comprar cuando se seleccione un valor a invertir.
- Realizar paquetes de 100 acciones en valores USA, para indicar que cuando invirtamos en valores del mercado americano, como allí el mínimo son 100 acciones por valor, que el programa ya proponga esa cantidad mínima.
- Puntos: la puntuación que se le ha dado a ese valor.
- Nombre: nombre del valor.
- Símbolo: símbolo del valor.
- Mercado: mercado en el que cotiza.
- Posición: si tenemos un icono verde es para que nos posicionemos a largos. Si es rojo a cortos.
- Stop: si se ha introducido un stop.
- Límite: si se ha introducio un límite de entrada.
- Desde el icono Añadir nueva posición .
- A partir de la propuesta realizada por una estrategia en el paso anterior.
- Confirmar: confirma para la posición seleccionada que hemos entrado en el mercado. Nos pedirá el precio de la acción a la que hemos entrado, la comisión, si se trata de un precio medio y, si lo necesitamos, el cambio de la moneda respecto a la moneda base de la cartera (p.e., si es una cartera en euros y hemos comprado valores americanos, en dólares).
- Confirmar todos: como el anterior pero lo que hace es repetir automáticamente la operación para todos los que tiene en la lista.
- Descartar: elimina la posición seleccionada de la lista.
- Descartar todos: elimina todas las posiciones de la lista
- Cerrar Stops: cierra todas las posiciones en las que esté roto el stop.
- Cerrar Posición: cierra la posición seleccionada.
- Cerrar todas: cierra todas las posiciones.
- Posiciones cerradas: se visualiza solo la lista del detalle de cada movimiento.
- Curva capital: se visualiza solo el resumen de los cierres y la curva de capital.
- Ambas: se visualizan ambas, posiciones cerradas y curva de capital.
- A: añadido capital.
- R: retirado capital.
- C: compra.
- V: venta.
- Cambiar cambio moneda: para los casos en los que se ha comprado/vendido en una moneda distinta de la que tenemos como base en la cartera (lo determinamos cuando creamos la cartera), podemos ajustar el tipo de cambio. Esto es interesante cuando por ejemplo, tenemos una cartera en Euros pero hemos comprado un valor en Dólares. Si en el momento de la venta no vendemos los dólares, la ganancia que tenemos no es efectiva hasta que realmente hayamos vendido los dólares, ya que el cambio euro-dolar oscila diariamente. Cuando realmente vendamos los dólares, el cambio al que hayamos vendido será el que nos proporcionará el valor final de la operación. En esta opción nos permitirá especificar el cambio concreto al que hemos adquirido (caso movimiento de compra) o vendido (caso movimiento de venta) los dólares (u otra moneda diferente de la moneda base de la cartera).
- Borrar cambio moneda: borra el cambio fijo de moneda.
- Cerrar cambios moneda: sirve para aplicar un cambio concreto para todos los movimientos que están en una moneda diferente a la moneda base y que no tienen ningún cambio asignado. El sistema nos pedirá el cambio y si lo aplica a compras y/o a ventas.
- Borrar movimiento: permite eliminar un movimiento en concreto, por ejemplo, el de un cierre que hemos seleccionado por error. En este caso, al borrar el cierre, la orden vuelve a quedar abierta.
- Cartera: Selección de la cartera en la que queremos incluir nuestro valor (podemos tener varias: Nacional, Internacional, Futuros, etc. El criterio es personal y no hay reglas escritas al respecto)
- en: Posiciones abiertas o posiciones pendientes de entrar a mercado. Depende de esta selección se pedirán unos campos adicionales u otros. Por ejemplo, si seleccionamos que vamos a insertarlo en posiciones abiertas, se pedirán todos los campos necesarios para determinar a que precio se compró, la comisión, ... Si por el contrario especificamos que la queremos en posiciones pendientes de entrar a mercado, solo se pedirán el número de acciones y a que cambio nos gustaría entrar.
- Posiciones pendientes de entrar a mercado, para filtrar por aquellos valores que hemos seleccionado como de interés para entrar, pero aun no lo hemos hecho, los que están en la pestaña del mismo nombre.
- Posiciones abiertas, para filtrar por los valores que tenemos abiertos en cartera, los que están en la pestaña del mismo nombre.
Para acceder a la cartera, debemor ir al menú Herramientas y dentro del mismo, la opción Cartera.
Hay 2 opciones en ese menú.
Crear una nueva cartera
En la parte superior izquierda, tenemos los botones para añadir una nueva cartera 
y el botón para eliminar una existente 
A la derecha tenemos los botones para
Vamos a añadir una nueva pulsando el botón . Nos aparecerá un formulario en el cual nos pedirá los siguientes datos:
Consultar la cartera
Para consultar la cartera, vamos al menú Herramientas y pulsamos la opción Cartera:
Descripción de las pestañas:
Cartera
Muestra los datos con la que creamos la cartera.
Posible posicionamiento
En esta pestaña el objetivo es que se nos proponga automáticamente los valores interesantes a comprar.
Para la selección de esos valores el programa se basa en una estrategia creada por el usuario. Cada vez que en la estrategia se realice un posicionamiento a mercado o limitado mediante el objeto broker, el programa entiende que es un valor que se compraría, por lo que lo selecciona como posible a comprar. Una vez se han examinado todos los valores aplicando la estrategia seleccionada, apareceran en la lista aquellos que se han seleccionado como posible compra.
Para seleccionar la estrategia a aplicar, se escoge una de la lista desplegable que hay al lado de la leyenda Estrategia y seguidamente en el siguiente desplegable se selecciona si debe ejecutarse la estrategía definida en Antes abrir sesión o Antes cerrar sesión. Seguidamente se pulsa el botón 
para ejecutarla.
Una vez finaliza el proceso, tendremos una lista de posibles valores que, siempre según nuestra estrategia, son los idóneos para invertir.
Antes de nada, revisamos cada uno de los valores y nos fijamos en la información que de cada uno de ellos no has traído el sistema.
Una vez hemos seleccionado el valor que nos interesa, pulsamos el botón de la derecha Posicionar o si todos los valores nos interesan, Posicionar todos. Esta acción hará que esos valores desaparezcan de la lista y pasen a la siguiente pestaña: Posiciones pendientes de entrar a mercado.
Posiciones pendientes de entrar a mercado
En esta pestaña tenemos las posiciones que hemos determinado como interesantes para invertir.
Estas posiciones pueden provenir de 2 fuentes:
En cualquier caso, en este punto es donde tenemos que determinar si al final hemos decidido entrar en el mercado para un valor o no. Para ello tenemos en la cabecera 4 botones:
Posiciones abiertas
Nos muestra todas las posiciones abiertas.
Para cada posición tenemos información de: el stop en el día de hoy y semanal, la ganancia diaria y semanal si se cerrara la posición al nivel marcado por el stop, el importe de las comisiones y el cambio.
Cada vez que se actualizan los datos el stop se actualiza automáticamente (por lo tanto también las ganancias). Si el stop está roto, éste aparece en rojo, sino en verde. De forma igual, si hay ganancias aparece en verde, sino en rojo.
Cuando cerremos realmente alguna de estas posiciones, le informaremos al programa de que se han cerrado pulsando alguno de los botones que hay en la parte superior:
Al cerrar una posición el sistema nos va a pedir los datos reales: la fecha y hora del cierre, la comisión que nos han cobrado y el precio. Adicionalmente, se puede indicar el tipo de cambio si la compra se ha realizado en una moneda distinta a la que tiene asignada esa cartera.
Posiciones cerradas
En la pestaña de Posiciones Cerradas se ve la lista de todos los cierres que hemos realizado a lo largo del tiempo y la curva de capital que tenemos hasta el momento.
En la ventana podemos ver que en el panel de la izquierda, nos aparece un resumen de los cierres donde se muestra la fecha y la ganancia, junto un acumulado total de todas las posiciones. Este resumen es el que se utiliza para crear la curva de capital, a la derecha, con la cual podremos ver si nuestras inversiones nos está dando la rentabilidad deseada.
En el panel inferior se visualiza el detalle de cada cierre.
En la parte superior aparecen tres botones donde podemos seleccionar que queremos visualizar:
Movimientos
Cada una de las acciones realizadas anteriormente (añadir capital, abrir una posición, cerrar una posición, abrir nuevamente una posición, ...) es una acción concreta realizada sobre la cartera. Si nos acojemos a la analogía de una cuenta bancaria, cada una de nuestras acciones sobre la cuenta quedan reflejadas en ella (retirar dinero, recibir dinero, ...). El apartado de movimientos es una analogía a la cuenta bancaria y muestra todos los movimientos que se han realizado en la cuenta de la cartera.
La columna Operación especifica el tipo de operación realizada, siendo:
La columna Ganancia, cuando es una venta, muestra la ganancia obtenido en la moneda del valor.
La columna Moneda muestra la moneda en la que se ha realizado la operación.
La columna Cambio moneda, cuando se ha realizado una operación con un valor que está en otra moneda (p.e., tenemos la cartera en euros y compramos valores americanos, en dólares), muestra el cambio aplicado a la moneda. Si la columna está sin especificar, en blanco, cada día se recalcula la columna de Ganancia <moneda de la cartera> (donde <moneda de la cartera> será el nombre de la moneda base de la cartera. P.e, si al crear la cartera hemos dicho que la cartera es en EUR, el nombre de la columna será Ganancia EUR) con el valor del cambio de divisa multiplicado por el campo Ganancia. En otras palabras, si la columna está en blanco se le está diciendo al programa que hemos cerrado una posición en, p.e., dolares, pero aún tenemos los dólares, por lo que la ganancia final sólo se concretará cuando vendamos esos dólares a un precio concreto y por tanto la ganancia oscilará dia a dia según el cambio de divisa. Si fijamos el cambio de divisa, esa posición ya siempre se calculará a ese cambio y ya no dependeremos de las oscilaciones diarias de la divisa.
La columna Relacionado con especifica si dos movimientos estan relacionados. Esta relación se determina cuando se realiza una venta, ya que dicha venta se puede realizar porque previamente se ha realizado una compra. En esta columna se especifica, si es una venta, el movimiento de compra relacionado y al revés, si es una compra, el movimiento de venta relacionado. En el caso de la compra, si está en blanco es que aún no se ha realizado la venta (por lo tanto esta compra estará reflejada en la pestaña Posiciones abiertas). Al pulsar sobre esta columna, saltaremos al movimiento relacionado.
En la cabecera tenemos varios botones:
Capital, indica el capital disponible tras aplicar los diferentes movimientos al capital inicial. Por ejemplo, si empezamos con un capital inicial de 100.000€ y hemos tenido ganancias por 3000€, aparecerá el valor e 103.000 € como el Capital disponible.
¿Cómo insertar un valor manualmente en la cartera?
A parte del proceso automático que permite insertarlo desde una estrategia, para añadir una valor que nos interese a la cartera, algo muy común cuando se empieza a trabajar con la misma y ya tenemos acciones compradas, el primer paso que realizaremos es buscar el valor en cuestión. Una vez ya vemos en pantalla el valor con sus datos de cotización, podemos ir al menú Herramientas, Cartera, Añadir a la Cartera o directamente, pulsar Ctrl + Ins. Nos mostrará una ventana donde debemos informar de las características de esa inversión.
Filtrar por los valores en Cartera
Para facilitar la revisión de los distintos valores que tenemos en cartera, tanto para Posiciones Abiertas como Posiciones Pendientes de entrar a Mercado, disponemos del grupo Cartera. Para acceder al mismo tenemos que ir al desplegable de los grupos y seleccionar cartera y dentro del grupo, las posiciones abiertas o las pendientes de entrar.
Tenemos 2 posibles opciones: